关于清理往来款项的通知

学校各部门、直属单位、二级学院：

为进一步规范学校财务结算核算，完善财务账务处理，有效防范财务风险，促进学校往来款管理工作科学化、制度化和规范化，根据《事业单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》等有关规定，学校对往来款项（暂付款、暂存款、到期的保证金）进行清理，具体通知如下：

一、清理范围

（一）本次清理的暂付款为在学校财务部借支未报的各类款项，欠款情况可登陆财务管理平台查询。

（二）本次清理的暂存款为2021年以来学校已收到但尚未确认收入的各类款项（详见附件1）及各类发放失败的费用。（分发至各部门）

（三）根据合同约定，到期的预付款、质量保证金、履约保证金等，请提供验收证明、合同及相关核销单据进行核销。（详见附件2）

二、清理要求及清理时间

（一）借款人为暂借款核销业务主要责任人，应及时办理还款或报账手续，因特殊原因未能及时核销的，由责任人向财务部提交学院（部门）审批后的书面说明、还款计划、并提供相关材料。

（二）相关项目经费的负责部门（负责人）应整理项目相关资料，及时办理项目收入的确认手续。发放失败的应及时办理重新发放的手续，核实不需再次发放的，请提供具体说明。

（三）根据合同约定，到期的预付账、质量保证金、履约保证金等，请提供验收证明、合同及相关核销单据等进行核销。

（四）请相关老师按照要求及时到财务部114室结算科办理核销手续（联系人：余老师，联系电话：8120071）。

附件1：2021年以来未确认收入项目经费明细表.XLS

附件2：到期的预付款、质量保证金、履约保证金等明细表.XLS

财务部

2023年11月14日